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可转债ETF博时 511380
指数型-固收 · 博时基金 · 基金经理 过钧、高晖 · 跟踪 中证可转债及可交换债券指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格12.774+0.07%2026-10-13 16:14
官方单位净值 Official12.8072累计 1.2807净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.26%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 12.8072 | 1.2807 | +0.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 12.7916 | 1.2792 | −1.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 12.9494 | 1.2949 | +0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 12.9254 | 1.2925 | −0.89% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 13.0414 | 1.3041 | −0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 13.0619 | 1.3062 | −0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 13.0652 | 1.3065 | −0.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 13.1206 | 1.3121 | −1.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 13.2960 | 1.3296 | −0.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 13.3690 | 1.3369 | −0.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 13.4270 | 1.3427 | +0.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 13.4172 | 1.3417 | +0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 13.3414 | 1.3341 | −0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 13.3663 | 1.3366 | +0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 13.2906 | 1.3291 | −0.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 13.3486 | 1.3349 | +0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 13.2794 | 1.3279 | −0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 13.3310 | 1.3331 | −0.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 13.4045 | 1.3405 | −0.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 13.4841 | 1.3484 | −0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。