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短融ETF海富通 511360
指数型-固收 · 海富通基金 · 基金经理 陈轶平、唐灵儿、陶斐然 · 跟踪 中证短融指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格114.028+0.01%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official114.0471累计 1.1405净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.02%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 114.0471 | 1.1405 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 114.0339 | 1.1403 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 114.0283 | 1.1403 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 113.9970 | 1.1400 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 113.9915 | 1.1399 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 113.9844 | 1.1398 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 113.9655 | 1.1397 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 113.9614 | 1.1396 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 113.9570 | 1.1396 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 113.9528 | 1.1395 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 113.9429 | 1.1394 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 113.9385 | 1.1394 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 113.9332 | 1.1393 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 113.9294 | 1.1393 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 113.9249 | 1.1392 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 113.9132 | 1.1391 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 113.9095 | 1.1391 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 113.9069 | 1.1391 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 113.9030 | 1.1390 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 113.8991 | 1.1390 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。