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华夏3-5年信用债ETF 511280
指数型-固收 · 华夏基金 · 基金经理 刘薇 · 跟踪 上证3-5年期中高等级可质押信用债指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格116.5800.00%2026-10-14 09:00
官方单位净值 Official113.8015累计 1.1380净值日期 2021-08-03 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+2.44%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-03 | 113.8015 | 1.1380 | +2.89% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-08-02 | 110.6097 | 1.1061 | −0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2021-07-30 | 110.7640 | 1.1076 | −0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2021-07-29 | 110.8154 | 1.1082 | −0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2021-07-28 | 110.8370 | 1.1084 | −0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2021-07-27 | 110.8586 | 1.1086 | −0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2021-07-26 | 110.8802 | 1.1088 | −0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2021-07-23 | 110.9455 | 1.1095 | −0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2021-07-22 | 110.9671 | 1.1097 | −0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2021-07-21 | 110.9887 | 1.1099 | −0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2021-07-20 | 111.0103 | 1.1101 | −0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2021-07-19 | 111.0319 | 1.1103 | −0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2021-07-16 | 111.0967 | 1.1110 | −0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2021-07-15 | 111.1183 | 1.1112 | −0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2021-07-14 | 111.1399 | 1.1114 | −0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2021-07-13 | 111.4222 | 1.1142 | −0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2021-07-12 | 111.4438 | 1.1144 | −0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2021-07-09 | 111.5086 | 1.1151 | −0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2021-07-08 | 111.5302 | 1.1153 | −0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2021-07-07 | 111.5518 | 1.1155 | −0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。