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10年地方债ETF海富通 511270
指数型-固收 · 海富通基金 · 基金经理 唐灵儿、陶斐然 · 跟踪 上证10年期地方政府债指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格121.965+0.13%2026-10-16 15:11
官方单位净值 Official121.8436累计 1.4253净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.10%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 121.8436 | 1.4253 | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 121.7967 | 1.4248 | +0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 121.7293 | 1.4241 | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 121.6791 | 1.4236 | +0.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 121.5681 | 1.4225 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 121.5352 | 1.4222 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 121.4962 | 1.4218 | −0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 121.5520 | 1.4224 | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 121.5085 | 1.4219 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 121.4966 | 1.4218 | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 121.4540 | 1.4214 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 121.4389 | 1.4212 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 121.4038 | 1.4209 | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 121.3581 | 1.4204 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 121.3301 | 1.4202 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 121.3149 | 1.4200 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 121.3048 | 1.4199 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 121.2954 | 1.4198 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 121.2979 | 1.4198 | −0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 121.3113 | 1.4200 | −0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。