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十年国债ETF国泰 511260
指数型-固收 · 国泰基金 · 基金经理 王玉、王振扬 · 跟踪 上证10年期国债指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格135.208+0.01%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official135.1020累计 1.4050净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.08%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 135.1020 | 1.4050 | −0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 135.1770 | 1.4060 | +0.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 135.0560 | 1.4050 | +0.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 134.9630 | 1.4040 | +0.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 134.7980 | 1.4020 | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 134.7390 | 1.4010 | −0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 134.7730 | 1.4020 | −0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 134.9280 | 1.4030 | +0.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 134.8330 | 1.4020 | −0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 134.8810 | 1.4030 | +0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 134.8140 | 1.4020 | −0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 134.8380 | 1.4020 | +0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 134.7600 | 1.4020 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 134.7430 | 1.4020 | +0.05% | 限制大额申购 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 135.9560 | 1.4010 | +0.01% | 限制大额申购 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 135.9470 | 1.4010 | +0.03% | 限制大额申购 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 135.9070 | 1.4000 | +0.04% | 限制大额申购 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 135.8590 | 1.4000 | +0.02% | 限制大额申购 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 135.8280 | 1.4000 | −0.05% | 限制大额申购 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 135.9000 | 1.4000 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。