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信用债ETF华夏 511200
指数型-固收 · 华夏基金 · 基金经理 文世伦 · 跟踪 上证基准做市公司债指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格103.852+0.03%2026-10-15 16:14
官方单位净值 Official103.8822累计 1.0388净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.03%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 103.8822 | 1.0388 | +0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 103.8189 | 1.0382 | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 103.7806 | 1.0378 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 103.7606 | 1.0376 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 103.7371 | 1.0374 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 103.7125 | 1.0371 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 103.6767 | 1.0368 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 103.6740 | 1.0367 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 103.6528 | 1.0365 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 103.6377 | 1.0364 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 103.6123 | 1.0361 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 103.5919 | 1.0359 | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 103.5519 | 1.0355 | +0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 103.4939 | 1.0349 | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 103.4557 | 1.0346 | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 103.4179 | 1.0342 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 103.3930 | 1.0339 | −0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 103.4035 | 1.0340 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 103.3787 | 1.0338 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 103.3643 | 1.0336 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。