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信用债ETF海富通 511190
指数型-固收 · 海富通基金 · 基金经理 唐灵儿、陶斐然 · 跟踪 上证基准做市公司债指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格103.271+0.03%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official103.2577累计 1.0386净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.01%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 103.2577 | 1.0386 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 103.2384 | 1.0384 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 103.2133 | 1.0381 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 103.1778 | 1.0378 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 103.1750 | 1.0378 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 103.1555 | 1.0376 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 103.1372 | 1.0374 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 103.1111 | 1.0371 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 103.0920 | 1.0369 | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 103.0503 | 1.0365 | +0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 102.9907 | 1.0359 | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 102.9474 | 1.0355 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 102.9226 | 1.0352 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 102.8905 | 1.0349 | −0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 102.8993 | 1.0350 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 102.8762 | 1.0348 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 102.8657 | 1.0347 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 102.8602 | 1.0346 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 102.8453 | 1.0345 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 102.8252 | 1.0343 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。