返回基金中心
可转债ETF海富通 511180
指数型-固收 · 海富通基金 · 基金经理 陈轶平、唐灵儿、陶斐然 · 跟踪 上证投资级可转债及可交换债券指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格11.759−0.75%2026-10-14 16:14
官方单位净值 Official11.7547累计 1.1755净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.04%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 11.7547 | 1.1755 | −0.81% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 11.8508 | 1.1851 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 11.8468 | 1.1847 | −0.87% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 11.9509 | 1.1951 | +0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 11.9332 | 1.1933 | −0.83% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 12.0335 | 1.2034 | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 12.0292 | 1.2029 | +0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 12.0131 | 1.2013 | −0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 12.0592 | 1.2059 | −1.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 12.1847 | 1.2185 | −0.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 12.2502 | 1.2250 | −0.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 12.2937 | 1.2294 | −0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 12.3037 | 1.2304 | +0.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 12.2538 | 1.2254 | −0.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 12.2807 | 1.2281 | +0.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 12.2380 | 1.2238 | −0.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 12.2898 | 1.2290 | +0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 12.2356 | 1.2236 | −0.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 12.2942 | 1.2294 | −0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 12.3422 | 1.2342 | −0.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。