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国债ETF东财 511160
指数型-固收 · 东财基金 · 基金经理 王宇飞 · 跟踪 中证1-3年国债指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格102.1900.00%2026-10-15 16:15
官方单位净值 Official102.2311累计 1.0223净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.04%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 102.2311 | 1.0223 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 102.2272 | 1.0223 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 102.2188 | 1.0222 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 102.2123 | 1.0221 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 102.1827 | 1.0218 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 102.1792 | 1.0218 | +0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 102.1202 | 1.0212 | −0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 102.1669 | 1.0217 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 102.1558 | 1.0216 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 102.1405 | 1.0214 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 102.1384 | 1.0214 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 102.1427 | 1.0214 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 102.1330 | 1.0213 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 102.1304 | 1.0213 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 102.1268 | 1.0213 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 102.1276 | 1.0213 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 102.1243 | 1.0212 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 102.1229 | 1.0212 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 102.1124 | 1.0211 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 102.1101 | 1.0211 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。