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科创债ETF永赢 511150
指数型-固收 · 永赢基金 · 基金经理 牟琼屿、连冰洁 · 跟踪 上证AAA科技创新公司债指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格102.686+0.03%2026-10-15 16:14
官方单位净值 Official102.7015累计 1.0270净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.02%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 102.7015 | 1.0270 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 102.6691 | 1.0267 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 102.6400 | 1.0264 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 102.6196 | 1.0262 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 102.5996 | 1.0260 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 102.5849 | 1.0258 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 102.5511 | 1.0255 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 102.5525 | 1.0255 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 102.5386 | 1.0254 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 102.5203 | 1.0252 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 102.5053 | 1.0251 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 102.4942 | 1.0249 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 102.4597 | 1.0246 | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 102.4230 | 1.0242 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 102.3953 | 1.0240 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 102.3828 | 1.0238 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 102.3609 | 1.0236 | −0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 102.3667 | 1.0237 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 102.3511 | 1.0235 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 102.3442 | 1.0234 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。