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科创债ETF广发 511120
指数型-固收 · 广发基金 · 基金经理 洪志、陈韫慧 · 跟踪 上证AAA科技创新公司债指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格102.386+0.02%2026-10-13 16:14
官方单位净值 Official102.3977累计 1.0240净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.01%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 102.3977 | 1.0240 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 102.3697 | 1.0237 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 102.3516 | 1.0235 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 102.3222 | 1.0232 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 102.2905 | 1.0229 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 102.2895 | 1.0229 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 102.2757 | 1.0228 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 102.2558 | 1.0226 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 102.2294 | 1.0223 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 102.2071 | 1.0221 | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 102.1613 | 1.0216 | +0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 102.1068 | 1.0211 | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 102.0671 | 1.0207 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 102.0360 | 1.0204 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 102.0119 | 1.0201 | −0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 102.0230 | 1.0202 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 102.0011 | 1.0200 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 101.9874 | 1.0199 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 101.9818 | 1.0198 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 101.9710 | 1.0197 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。