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30年国债ETF鹏扬 511090
指数型-固收 · 鹏扬基金 · 基金经理 施红俊、王凯 · 跟踪 中债-30年期国债财富(总值)指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格120.996−0.02%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official121.0515累计 1.2855净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.05%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 121.0515 | 1.2855 | +0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 120.7161 | 1.2822 | −0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 120.9718 | 1.2847 | +0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 120.6502 | 1.2815 | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 120.6055 | 1.2811 | +0.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 120.1138 | 1.2761 | +0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 119.6520 | 1.2715 | −0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 119.8369 | 1.2734 | −0.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 120.6229 | 1.2812 | +0.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 120.0861 | 1.2759 | −0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 120.4698 | 1.2797 | +0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 119.8727 | 1.2737 | +0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 119.8157 | 1.2732 | +0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 119.5442 | 1.2704 | +0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 119.3519 | 1.2685 | +0.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 118.9975 | 1.2650 | −0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 119.0261 | 1.2653 | +0.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 118.9231 | 1.2642 | +0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 118.7960 | 1.2630 | −0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 118.8362 | 1.2634 | −0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。