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5年地方债ETF海富通 511060
指数型-固收 · 海富通基金 · 基金经理 陈轶平、唐灵儿、陶斐然 · 跟踪 上证5年期地方政府债指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格108.919+0.01%2026-10-15 16:14
官方单位净值 Official108.8998累计 1.2495净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.02%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 108.8998 | 1.2495 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 108.8813 | 1.2494 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 108.8569 | 1.2491 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 108.8235 | 1.2488 | +0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 108.7665 | 1.2482 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 108.7564 | 1.2481 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 108.7564 | 1.2481 | −0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 108.7763 | 1.2483 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 108.7604 | 1.2481 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 108.7451 | 1.2480 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 108.7173 | 1.2477 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 108.7137 | 1.2477 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 108.6935 | 1.2475 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 108.6635 | 1.2472 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 108.6547 | 1.2471 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 108.6489 | 1.2470 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 108.6460 | 1.2470 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 108.6418 | 1.2470 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 108.6380 | 1.2469 | −0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 108.6606 | 1.2471 | −0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。