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公司债ETF平安 511030
指数型-固收 · 平安基金 · 基金经理 王郧、白圭尧、唐煜 · 跟踪 中债-中高等级公司债利差因子财富(总值)指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格108.710+0.03%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official108.6939累计 1.2119净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.01%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 108.6939 | 1.2119 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 108.6715 | 1.2117 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 108.6487 | 1.2115 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 108.6360 | 1.2114 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 108.6132 | 1.2111 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 108.6071 | 1.2111 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 108.5767 | 1.2108 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 108.5700 | 1.2107 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 108.5560 | 1.2106 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 108.5395 | 1.2104 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 108.5211 | 1.2102 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 108.5059 | 1.2101 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 108.4947 | 1.2099 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 108.4686 | 1.2097 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 108.4542 | 1.2095 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 108.4410 | 1.2094 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 108.4331 | 1.2093 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 108.4283 | 1.2093 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 108.4154 | 1.2092 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 108.4105 | 1.2091 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。