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国债ETF平安 511020
指数型-固收 · 平安基金 · 基金经理 王郧、白圭尧、唐煜 · 跟踪 中证5-10年期国债活跃券指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格118.807−0.01%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official118.7117累计 1.2918净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.08%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 118.7117 | 1.2918 | −0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 118.7852 | 1.2925 | +0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 118.6614 | 1.2913 | +0.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 118.5733 | 1.2904 | +0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 118.4050 | 1.2887 | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 118.3556 | 1.2882 | −0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 118.3754 | 1.2884 | −0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 118.5286 | 1.2899 | +0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 118.4290 | 1.2890 | −0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 118.4681 | 1.2893 | +0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 118.4043 | 1.2887 | −0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 118.4329 | 1.2890 | +0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 118.3693 | 1.2884 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 118.3583 | 1.2882 | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 118.3092 | 1.2878 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 118.3050 | 1.2877 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 118.2688 | 1.2873 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 118.2319 | 1.2870 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 118.1981 | 1.2866 | −0.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 118.2752 | 1.2874 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。