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国债ETF国泰 511010
指数型-固收 · 国泰基金 · 基金经理 王玉、王振扬 · 跟踪 上证5年期国债指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格140.818+0.06%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official140.8030累计 1.4620净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.01%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 140.8030 | 1.4620 | +0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 140.7190 | 1.4610 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 140.6980 | 1.4610 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 140.6770 | 1.4610 | −0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 140.7520 | 1.4610 | +0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 140.6880 | 1.4610 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 140.6940 | 1.4610 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 140.6640 | 1.4610 | −0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 140.6960 | 1.4610 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 140.6690 | 1.4610 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 140.6520 | 1.4600 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 141.2430 | 1.4600 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 141.2330 | 1.4600 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 141.2060 | 1.4600 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 141.1770 | 1.4590 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 141.1360 | 1.4590 | −0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 141.1760 | 1.4590 | −0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 141.1860 | 1.4600 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 141.1930 | 1.4600 | −0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 141.2110 | 1.4600 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。