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红利ETF华泰柏瑞 510880
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 柳军、李茜 · 跟踪 上证红利指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格3.499+0.75%2026-10-14 16:14
官方单位净值 Official3.4753累计 3.3100净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.68%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 3.4753 | 3.3100 | +0.79% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 3.4482 | 3.2922 | +0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 3.4332 | 3.2824 | +0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 3.4139 | 3.2698 | +1.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 3.3668 | 3.2389 | +1.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 3.3286 | 3.2139 | −0.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 3.3455 | 3.2250 | −0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 3.3563 | 3.2320 | +0.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 3.3534 | 3.2301 | −0.86% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 3.3826 | 3.2493 | −0.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 3.3858 | 3.2514 | +1.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 3.3374 | 3.2196 | −0.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 3.3471 | 3.2260 | −0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 3.3664 | 3.2386 | −0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 3.3841 | 3.2502 | −0.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 3.4028 | 3.2625 | −0.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 3.4153 | 3.2707 | −1.75% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 3.4761 | 3.3105 | −0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 3.4961 | 3.3236 | +1.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 3.4428 | 3.2887 | +1.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。