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上海国企ETF汇添富 510810
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 吴振翔 · 跟踪 中证上海国企指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.825+1.23%2026-10-16 11:44
官方单位净值 Official0.8146累计 0.9246净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+1.28%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8146 | 0.9246 | −1.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.8249 | 0.9349 | −0.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.8301 | 0.9401 | −0.75% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.8364 | 0.9464 | +0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.8350 | 0.9450 | +0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.8307 | 0.9407 | −0.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.8335 | 0.9435 | +1.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.8251 | 0.9351 | +0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.8219 | 0.9319 | −1.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.8302 | 0.9402 | −1.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.8413 | 0.9513 | −0.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.8458 | 0.9558 | +0.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.8429 | 0.9529 | +0.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.8370 | 0.9470 | +1.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.8287 | 0.9387 | −0.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.8315 | 0.9415 | +0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.8300 | 0.9400 | −0.91% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.8376 | 0.9476 | −0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.8389 | 0.9489 | −1.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.8499 | 0.9599 | −0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。