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上证指数ETF国泰 510760
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 梁杏、吴中昊 · 跟踪 上证综合指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.307−0.61%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official1.3075累计 1.4495净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.04%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3075 | 1.4495 | −0.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.3122 | 1.4542 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.3120 | 1.4540 | −0.79% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.3224 | 1.4644 | +0.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.3179 | 1.4599 | +0.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.3141 | 1.4561 | −1.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.3358 | 1.4778 | −1.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.3519 | 1.4939 | −0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.3562 | 1.4982 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.3561 | 1.4981 | +0.98% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.3430 | 1.4850 | +0.97% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.3301 | 1.4721 | −0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.3352 | 1.4772 | +0.80% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.3246 | 1.4666 | −0.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.3321 | 1.4741 | +0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.3313 | 1.4733 | −1.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.3461 | 1.4881 | −0.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.3506 | 1.4926 | +0.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.3464 | 1.4884 | +0.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.3424 | 1.4844 | −0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。