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红利国企ETF国泰 510720
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 麻绎文 · 跟踪 上证国有企业红利指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.060−0.09%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official1.0600累计 1.1572净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价0.00%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0600 | 1.1572 | −0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.0604 | 1.1576 | +0.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.0555 | 1.1527 | +1.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.0398 | 1.1370 | +1.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.0270 | 1.1242 | −0.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.0335 | 1.1307 | −0.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.0385 | 1.1357 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.0384 | 1.1356 | −1.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.0495 | 1.1467 | +0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.0484 | 1.1456 | +1.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.0326 | 1.1298 | −0.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.0367 | 1.1339 | −0.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.0427 | 1.1399 | −0.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.0459 | 1.1431 | −0.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.0558 | 1.1498 | −0.84% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.0647 | 1.1587 | −1.89% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.0852 | 1.1792 | −0.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.0929 | 1.1869 | +1.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.0740 | 1.1680 | +1.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.0561 | 1.1501 | −1.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。