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上证50ETF万家 510680
指数型-股票 · 万家基金 · 基金经理 吴宜蓉 · 跟踪 上证50指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格3.0790.00%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official3.0900累计 3.0900净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.36%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 3.0900 | 3.0900 | +0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 3.0781 | 3.0781 | +0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 3.0756 | 3.0756 | −0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 3.0965 | 3.0965 | +0.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 3.0827 | 3.0827 | +0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 3.0794 | 3.0794 | −1.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 3.1199 | 3.1199 | −1.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 3.1651 | 3.1651 | −0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 3.1815 | 3.1815 | +0.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 3.1681 | 3.1681 | +0.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 3.1404 | 3.1404 | +0.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 3.1221 | 3.1221 | −0.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 3.1445 | 3.1445 | +0.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 3.1222 | 3.1222 | −0.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 3.1383 | 3.1383 | −0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 3.1463 | 3.1463 | −1.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 3.1849 | 3.1849 | −0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 3.1874 | 3.1874 | +0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 3.1858 | 3.1858 | −0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 3.1892 | 3.1892 | −0.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。