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中证500ETF兴业 510570
指数型-股票 · 兴业基金 · 基金经理 张诗悦、徐成城、丁小丰 · 跟踪 中证500指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.077−2.45%2026-10-15 16:14
官方单位净值 Official1.0729累计 1.0729净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.38%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0729 | 1.0729 | −2.98% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.1059 | 1.1059 | −1.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.1221 | 1.1221 | −0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.1233 | 1.1233 | −2.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.1480 | 1.1480 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.1476 | 1.1476 | −2.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.1763 | 1.1763 | −0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.1772 | 1.1772 | +0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.1713 | 1.1713 | −2.89% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.2061 | 1.2061 | −2.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.2322 | 1.2322 | −0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.2377 | 1.2377 | −0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.2409 | 1.2409 | +0.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.2332 | 1.2332 | +1.98% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.2093 | 1.2093 | −0.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.2134 | 1.2134 | +1.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.1932 | 1.1932 | −0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.1947 | 1.1947 | −0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.1960 | 1.1960 | −1.75% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.2173 | 1.2173 | −0.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。