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中证500ETF工银 510530
指数型-股票 · 工银瑞信基金 · 基金经理 魏毓聪 · 跟踪 中证500指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格8.006−0.36%2026-10-14 11:05
官方单位净值 Official8.0356累计 1.5535净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.37%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 8.0356 | 1.5535 | −0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 8.0394 | 1.5542 | −2.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 8.2197 | 1.5891 | +0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 8.2144 | 1.5881 | −2.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 8.4321 | 1.6302 | −0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 8.4352 | 1.6308 | +0.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 8.3825 | 1.6206 | −2.93% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 8.6354 | 1.6695 | −2.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 8.8275 | 1.7066 | −0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 8.8667 | 1.7142 | −0.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 8.8844 | 1.7176 | +0.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 8.8269 | 1.7065 | +1.96% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 8.6574 | 1.6737 | −0.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 8.6868 | 1.6794 | +1.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 8.5469 | 1.6524 | −0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 8.5558 | 1.6541 | −0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 8.5679 | 1.6564 | −1.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 8.7172 | 1.6853 | −0.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 8.7693 | 1.6954 | −0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 8.7735 | 1.6962 | +0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。