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中证500ETF南方 510500
指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理 罗文杰、龚涛 · 跟踪 中证500指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格6.809+0.10%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official6.8061累计 2.3102净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.04%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 6.8061 | 2.3102 | +0.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 6.8012 | 2.3086 | −3.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 7.0137 | 2.3769 | −1.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 7.1183 | 2.4105 | −0.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 7.1250 | 2.4126 | −2.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 7.2833 | 2.4634 | +0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 7.2795 | 2.4622 | −2.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 7.4683 | 2.5228 | −0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 7.4718 | 2.5240 | +0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 7.4328 | 2.5114 | −2.93% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 7.6568 | 2.5834 | −2.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 7.8251 | 2.6374 | −0.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 7.8604 | 2.6487 | −0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 7.8799 | 2.6550 | +0.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 7.8283 | 2.6384 | +1.93% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 7.6798 | 2.5907 | −0.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 7.7078 | 2.5997 | +1.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 7.5842 | 2.5600 | −0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 7.5926 | 2.5627 | −0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 7.6027 | 2.5660 | −1.79% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。