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大成中证500沪市ETF 510440
指数型-股票 · 大成基金 · 基金经理 苏秉毅、刘淼 · 跟踪 500沪市场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格2.0380.00%2026-10-16 09:00
官方单位净值 Official2.0820累计 2.0820净值日期 2022-11-24 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−2.11%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-24 | 2.0820 | 2.0820 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-11-23 | 2.0800 | 2.0800 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-11-22 | 2.0800 | 2.0800 | −0.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-11-21 | 2.0950 | 2.0950 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-11-18 | 2.0950 | 2.0950 | −0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-11-17 | 2.1030 | 2.1030 | −0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-11-16 | 2.1040 | 2.1040 | −0.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-11-15 | 2.1130 | 2.1130 | +1.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-11-14 | 2.0810 | 2.0810 | −0.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-11-11 | 2.0870 | 2.0870 | +0.92% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-11-10 | 2.0680 | 2.0680 | −0.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-11-09 | 2.0790 | 2.0790 | −0.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-11-08 | 2.0890 | 2.0890 | −0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-11-07 | 2.0930 | 2.0930 | −0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-11-04 | 2.0960 | 2.0960 | +2.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-11-03 | 2.0500 | 2.0500 | −0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-11-02 | 2.0510 | 2.0510 | +0.98% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-11-01 | 2.0310 | 2.0310 | +1.86% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-10-31 | 1.9940 | 1.9940 | +0.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-10-28 | 1.9900 | 1.9900 | −2.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。