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沪深300ETF国寿 510380
指数型-股票 · 国寿安保基金 · 基金经理 李康 · 跟踪 沪深300指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：暂停赎回
场内价格1.266+0.48%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.2647累计 1.2647净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.10%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2647 | 1.2647 | +0.14% | 场内买入 | 暂停赎回 |
| 2026-10-15 | 1.2629 | 1.2629 | −1.20% | 场内买入 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2783 | 1.2783 | −1.35% | 场内买入 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2958 | 1.2958 | −0.26% | 场内买入 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2992 | 1.2992 | −0.70% | 场内买入 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3084 | 1.3084 | +0.17% | 场内买入 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3062 | 1.3062 | −1.15% | 场内买入 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3214 | 1.3214 | +0.29% | 场内买入 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3176 | 1.3176 | +0.14% | 场内买入 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3157 | 1.3157 | −2.22% | 场内买入 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3456 | 1.3456 | −1.70% | 场内买入 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3689 | 1.3689 | −0.60% | 场内买入 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3771 | 1.3771 | +0.13% | 场内买入 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3753 | 1.3753 | +0.71% | 场内买入 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3656 | 1.3656 | +1.08% | 场内买入 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3510 | 1.3510 | −0.44% | 场内买入 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3570 | 1.3570 | +0.71% | 场内买入 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3475 | 1.3475 | −0.64% | 场内买入 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3562 | 1.3562 | −0.68% | 场内买入 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3655 | 1.3655 | −0.78% | 场内买入 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。