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沪深300ETF工银 510350
指数型-股票 · 工银瑞信基金 · 基金经理 刘伟琳 · 跟踪 沪深300指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格4.470+0.34%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official4.4652累计 1.2591净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.11%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 4.4652 | 1.2591 | +0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 4.4588 | 1.2574 | −1.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 4.5141 | 1.2719 | −1.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 4.5763 | 1.2882 | −0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 4.5887 | 1.2915 | −0.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 4.6206 | 1.2998 | +0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 4.6127 | 1.2978 | −1.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 4.6648 | 1.3114 | +0.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 4.6506 | 1.3077 | +0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 4.6446 | 1.3061 | −2.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 4.7497 | 1.3337 | −1.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 4.8320 | 1.3553 | −0.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 4.8607 | 1.3628 | +0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 4.8544 | 1.3612 | +0.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 4.8196 | 1.3520 | +1.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 4.7681 | 1.3385 | −0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 4.7890 | 1.3440 | +0.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 4.7554 | 1.3352 | −0.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 4.7863 | 1.3433 | −0.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 4.8189 | 1.3519 | −0.80% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。