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沪深300ETF华夏 510330
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 赵宗庭 · 跟踪 沪深300指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格4.547−0.61%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official4.5469累计 2.2051净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价0.00%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 4.5469 | 2.2051 | −0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 4.5777 | 2.2177 | +0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 4.5699 | 2.2145 | −1.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 4.6207 | 2.2353 | +0.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 4.6066 | 2.2296 | +0.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 4.6013 | 2.2274 | −2.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 4.7054 | 2.2700 | −1.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 4.7870 | 2.3034 | −0.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 4.8158 | 2.3152 | +0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 4.8095 | 2.3126 | +0.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 4.7751 | 2.2985 | +1.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 4.7244 | 2.2778 | −0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 4.7452 | 2.2863 | +0.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 4.7122 | 2.2728 | −0.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 4.7432 | 2.2855 | −0.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 4.7749 | 2.2984 | −0.84% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 4.8152 | 2.3149 | −0.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 4.8383 | 2.3244 | +0.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 4.8233 | 2.3183 | −0.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 4.8405 | 2.3253 | +0.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。