返回基金中心
沪深300ETF中金 510320
指数型-股票 · 中金基金 · 基金经理 刘重晋 · 跟踪 沪深300指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.141−1.30%2026-10-15 16:14
官方单位净值 Official1.1408累计 1.1408净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.02%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1408 | 1.1408 | −1.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.1544 | 1.1544 | −1.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.1699 | 1.1699 | −0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.1732 | 1.1732 | −0.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.1810 | 1.1810 | +0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.1791 | 1.1791 | −1.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.1918 | 1.1918 | +0.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.1882 | 1.1882 | +0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.1870 | 1.1870 | −2.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.2132 | 1.2132 | −1.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.2337 | 1.2337 | −0.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.2410 | 1.2410 | +0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.2397 | 1.2397 | +0.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.2310 | 1.2310 | +1.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.2183 | 1.2183 | −0.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.2236 | 1.2236 | +0.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.2153 | 1.2153 | −0.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.2232 | 1.2232 | −0.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.2313 | 1.2313 | −0.81% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.2414 | 1.2414 | −0.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。