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沪深300ETF易方达 510310
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 余海燕、庞亚平 · 跟踪 沪深300指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格4.197−0.59%2026-10-14 13:28
官方单位净值 Official4.2243累计 2.2418净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.65%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 4.2243 | 2.2418 | −0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 4.2363 | 2.2478 | −0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 4.2648 | 2.2621 | +0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 4.2578 | 2.2586 | −1.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 4.3043 | 2.2818 | +0.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 4.2910 | 2.2752 | +0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 4.2864 | 2.2729 | −2.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 4.3828 | 2.3211 | −1.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 4.4582 | 2.3587 | −0.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 4.4851 | 2.3722 | +0.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 4.4796 | 2.3694 | +0.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 4.4475 | 2.3534 | +1.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 4.4005 | 2.3299 | −0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 4.4200 | 2.3397 | +0.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 4.3893 | 2.3243 | −0.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 4.4182 | 2.3388 | −0.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 4.4477 | 2.3535 | −0.83% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 4.4849 | 2.3721 | −0.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 4.5064 | 2.3828 | +0.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 4.4924 | 2.3758 | −0.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。