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国企ETF中银 510270
指数型-股票 · 中银基金 · 基金经理 赵建忠、李念、邹琳 · 跟踪 上证国企场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.510+0.13%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.5131累计 1.7656净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.20%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.5131 | 1.7656 | +0.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 1.5085 | 1.7603 | −0.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.5153 | 1.7682 | −0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.5176 | 1.7709 | −0.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.5190 | 1.7725 | +0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.5112 | 1.7634 | +0.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.5047 | 1.7558 | +0.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.5002 | 1.7506 | +0.85% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.4876 | 1.7359 | −0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.4901 | 1.7388 | −0.98% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.5049 | 1.7561 | −1.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.5223 | 1.7764 | −0.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.5293 | 1.7845 | −0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.5315 | 1.7871 | +0.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.5243 | 1.7787 | +0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.5234 | 1.7776 | −0.87% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.5367 | 1.7932 | +0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.5341 | 1.7901 | −0.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.5404 | 1.7975 | −0.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.5435 | 1.8011 | −1.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。