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华泰柏瑞上证中小盘ETF 510220
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 李茜 · 跟踪 上证中小场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格5.4500.00%2026-10-12 09:00
官方单位净值 Official5.3405累计 1.4703净值日期 2022-11-18 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+2.05%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-18 | 5.3405 | 1.4703 | −0.69% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-11-17 | 5.3776 | 1.4804 | −0.16% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2022-11-16 | 5.3860 | 1.4827 | −0.63% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2022-11-15 | 5.4202 | 1.4921 | +1.72% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2022-11-14 | 5.3286 | 1.4670 | −0.34% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2022-11-11 | 5.3468 | 1.4720 | +1.52% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2022-11-10 | 5.2666 | 1.4501 | −0.62% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2022-11-09 | 5.2993 | 1.4590 | −0.65% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2022-11-08 | 5.3340 | 1.4685 | −0.34% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2022-11-07 | 5.3521 | 1.4735 | −0.07% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2022-11-04 | 5.3560 | 1.4745 | +2.43% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2022-11-03 | 5.2290 | 1.4398 | −0.11% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2022-11-02 | 5.2347 | 1.4414 | +1.17% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2022-11-01 | 5.1742 | 1.4248 | +2.15% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2022-10-31 | 5.0655 | 1.3951 | −0.51% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2022-10-28 | 5.0917 | 1.4023 | −2.23% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2022-10-27 | 5.2078 | 1.4340 | −0.29% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2022-10-26 | 5.2229 | 1.4381 | +0.96% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2022-10-25 | 5.1730 | 1.4245 | −0.08% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2022-10-24 | 5.1770 | 1.4256 | −1.46% | 暂停申购 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。