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上证券商ETF汇安 510200
指数型-股票 · 汇安基金 · 基金经理 陈思余 · 跟踪 上证证券行业指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.124−0.88%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.1276累计 1.1276净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.32%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1276 | 1.1276 | −0.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 1.1323 | 1.1323 | +0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.1293 | 1.1293 | −0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.1315 | 1.1315 | −0.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.1357 | 1.1357 | +0.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.1294 | 1.1294 | +1.79% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.1095 | 1.1095 | −1.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.1259 | 1.1259 | +0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.1210 | 1.1210 | −0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.1211 | 1.1211 | −1.75% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.1411 | 1.1411 | −1.83% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.1624 | 1.1624 | −0.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.1674 | 1.1674 | +0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.1645 | 1.1645 | +1.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.1530 | 1.1530 | +1.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.1399 | 1.1399 | −0.93% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.1506 | 1.1506 | +0.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.1459 | 1.1459 | −0.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.1511 | 1.1511 | −0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.1548 | 1.1548 | −2.81% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。