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大宗商品ETF国联安 510170
指数型-股票 · 国联安基金 · 基金经理 黄欣、沈晔 · 跟踪 上证商品场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.296+0.70%2026-10-13 16:14
官方单位净值 Official1.2970累计 1.6090净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.08%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2970 | 1.6090 | +0.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.2880 | 1.5980 | −2.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.3210 | 1.6390 | +1.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.3000 | 1.6130 | +0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.2980 | 1.6110 | +0.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.2890 | 1.5990 | +0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.2860 | 1.5960 | −2.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.3220 | 1.6400 | −2.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.3540 | 1.6800 | −0.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.3640 | 1.6920 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.3640 | 1.6920 | +0.89% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.3520 | 1.6780 | +0.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.3440 | 1.6680 | −1.97% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.3710 | 1.7010 | +1.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.3570 | 1.6840 | −0.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.3610 | 1.6890 | −0.87% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.3730 | 1.7040 | −2.90% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.4140 | 1.7540 | −1.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.4320 | 1.7770 | +1.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.4120 | 1.7520 | +1.95% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。