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海富通上证非周期ETF 510120
指数型-股票 · 海富通基金 · 基金经理 纪君凯、陈林海 · 跟踪 非周期场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格3.5220.00%2026-10-15 09:00
官方单位净值 Official3.5103累计 1.4788净值日期 2023-06-29 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.33%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-29 | 3.5103 | 1.4788 | −0.37% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-06-28 | 3.5235 | 1.4843 | +0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2023-06-27 | 3.5201 | 1.4829 | +0.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2023-06-26 | 3.4994 | 1.4742 | −1.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2023-06-21 | 3.5463 | 1.4939 | −1.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2023-06-20 | 3.6092 | 1.5204 | −0.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2023-06-19 | 3.6163 | 1.5234 | −0.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2023-06-16 | 3.6339 | 1.5308 | +1.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2023-06-15 | 3.5813 | 1.5087 | +1.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2023-06-14 | 3.5275 | 1.4860 | +0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2023-06-13 | 3.5122 | 1.4796 | +0.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2023-06-12 | 3.4943 | 1.4720 | +0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2023-06-09 | 3.4844 | 1.4679 | +1.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2023-06-08 | 3.4485 | 1.4527 | +0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2023-06-07 | 3.4335 | 1.4464 | −0.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2023-06-06 | 3.4584 | 1.4569 | −1.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2023-06-05 | 3.4958 | 1.4727 | −0.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2023-06-02 | 3.5148 | 1.4807 | +0.90% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2023-06-01 | 3.4836 | 1.4675 | +0.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2023-05-31 | 3.4733 | 1.4632 | −1.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。