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责任ETF建信 510090
指数型-股票 · 建信基金 · 基金经理 张溢麟 · 跟踪 责任指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格2.471−0.48%2026-10-14 16:14
官方单位净值 Official2.4708累计 2.9476净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.01%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.4708 | 2.9476 | −0.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 2.4792 | 2.9576 | −0.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 2.4911 | 2.9718 | +0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 2.4848 | 2.9643 | +0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 2.4781 | 2.9563 | −0.83% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 2.4989 | 2.9811 | +1.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 2.4730 | 2.9502 | +0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 2.4689 | 2.9453 | −1.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 2.4956 | 2.9772 | −1.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 2.5262 | 3.0137 | −0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 2.5334 | 3.0223 | +0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 2.5314 | 3.0199 | +0.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 2.5193 | 3.0055 | +0.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 2.5099 | 2.9943 | −0.84% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 2.5311 | 3.0196 | −0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 2.5322 | 3.0209 | −0.85% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 2.5540 | 3.0469 | +0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 2.5525 | 3.0451 | −1.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 2.5845 | 3.0833 | −0.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 2.5907 | 3.0907 | +0.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。