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长盛全债指数增强债券A 510080
指数型-固收 · 长盛基金 · 基金经理 王贵君 · 跟踪 标普中国全债指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7436累计 3.1187净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.7436 | 3.1187 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.7438 | 3.1189 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7438 | 3.1189 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7432 | 3.1183 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7421 | 3.1172 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7443 | 3.1194 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7456 | 3.1207 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7446 | 3.1197 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7490 | 3.1241 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7510 | 3.1261 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7522 | 3.1273 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7511 | 3.1262 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7504 | 3.1255 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7487 | 3.1238 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7496 | 3.1247 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7488 | 3.1239 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7495 | 3.1246 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7499 | 3.1250 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7517 | 3.1268 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7524 | 3.1275 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。