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央企ETF工银 510060
指数型-股票 · 工银瑞信基金 · 基金经理 赵栩 · 跟踪 上证中央企业50指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格2.676+0.53%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official2.6782累计 1.7131净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.08%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 2.6782 | 1.7131 | +0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 2.6748 | 1.7109 | −0.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 2.6848 | 1.7173 | +0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 2.6821 | 1.7156 | +0.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 2.6724 | 1.7094 | +1.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 2.6454 | 1.6921 | −0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 2.6484 | 1.6940 | +0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 2.6346 | 1.6852 | +0.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 2.6203 | 1.6760 | +0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 2.6188 | 1.6751 | −0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 2.6253 | 1.6792 | −0.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 2.6315 | 1.6832 | −0.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 2.6499 | 1.6950 | −0.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 2.6552 | 1.6984 | +0.83% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 2.6334 | 1.6844 | +0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 2.6250 | 1.6791 | −0.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 2.6370 | 1.6867 | +0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 2.6310 | 1.6829 | −0.84% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 2.6533 | 1.6972 | −0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 2.6595 | 1.7011 | −0.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。