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价值ETF华宝 510030
指数型-股票 · 华宝基金 · 基金经理 胡一江 · 跟踪 上证180价值指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.095+0.46%2026-10-14 16:14
官方单位净值 Official1.0950累计 2.9990净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价0.00%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0950 | 2.9990 | +0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.0920 | 2.9910 | −0.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.0970 | 3.0040 | +1.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.0810 | 2.9600 | −0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.0840 | 2.9690 | +0.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.0770 | 2.9490 | +1.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.0630 | 2.9110 | −0.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.0640 | 2.9140 | −0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.0670 | 2.9220 | −0.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.0680 | 2.9250 | −0.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.0750 | 2.9440 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.0750 | 2.9440 | +0.84% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.0660 | 2.9190 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.0660 | 2.9190 | −0.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.0700 | 2.9300 | −0.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.0750 | 2.9440 | −1.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.0860 | 2.9740 | +0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.0840 | 2.9690 | −0.82% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.0930 | 2.9930 | +0.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.0850 | 2.9710 | +0.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。