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180治理ETF交银 510010
指数型-股票 · 交银施罗德基金 · 基金经理 邵文婷、蔡铮 · 跟踪 上证180公司治理指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.723−0.46%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.7390累计 1.9360净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.92%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.7390 | 1.9360 | +0.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 1.7330 | 1.9290 | −0.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.7410 | 1.9380 | −0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.7420 | 1.9390 | −0.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.7490 | 1.9470 | +0.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.7390 | 1.9360 | +0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.7360 | 1.9330 | −0.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.7420 | 1.9390 | +0.99% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.7250 | 1.9200 | +0.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.7230 | 1.9180 | −0.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.7330 | 1.9290 | −0.97% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.7500 | 1.9480 | −0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.7550 | 1.9540 | +0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.7520 | 1.9500 | +0.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.7410 | 1.9380 | +0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.7370 | 1.9340 | −0.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.7480 | 1.9460 | −0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.7490 | 1.9470 | −0.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.7610 | 1.9600 | −0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.7620 | 1.9610 | −0.96% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。