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华安陆家嘴商业REIT 508607
Reits · 华安基金 · 基金经理 赵颖、从静、骆桑若场内交易申购： · 赎回：
场内价格0.0000.00%2026-10-12 09:00
官方单位净值 Official2.7300累计 2.7300净值日期 2026-07-31 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−100.00%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 2.7300 | 2.7300 | — |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。