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汇添富上海地产商业REIT 508600
Reits · 汇添富基金 · 基金经理 郭开益、李玥、张靓婧、周月婷场内交易申购： · 赎回：
场内价格3.468−0.34%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official4.0920累计 4.0920净值日期 2026-06-02 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−15.25%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | — | — | — | ||
| 2026-06-02 | 4.0920 | 4.0920 | — |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。