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建信中关村REIT 508099
Reits · 建信基金 · 基金经理 张湜、王未、张辰源场内交易申购： · 赎回：
场内价格1.278−1.46%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official2.0509累计 2.3728净值日期 2026-06-30 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−37.69%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-24 | 3.2000 | 3.2000 | 0.00% | ||
| 2022-06-23 | 3.2000 | 3.2000 | 0.00% | ||
| 2022-06-22 | 3.2000 | 3.2000 | 0.00% | ||
| 2022-06-21 | 3.2000 | 3.2000 | 0.00% | ||
| 2022-06-20 | 3.2000 | 3.2000 | 0.00% | ||
| 2022-06-17 | 3.2000 | 3.2000 | 0.00% | ||
| 2022-06-16 | 3.2000 | 3.2000 | 0.00% | ||
| 2022-06-15 | 3.2000 | 3.2000 | 0.00% | ||
| 2022-06-14 | 3.2000 | 3.2000 | 0.00% | ||
| 2022-06-13 | 3.2000 | 3.2000 | 0.00% | ||
| 2022-06-10 | 3.2000 | 3.2000 | 0.00% | ||
| 2022-06-09 | 3.2000 | 3.2000 | 0.00% | ||
| 2022-06-08 | 3.2000 | 3.2000 | 0.00% | ||
| 2022-06-07 | 3.2000 | 3.2000 | 0.00% | ||
| 2022-06-06 | 3.2000 | 3.2000 | 0.00% | ||
| 2022-06-02 | 3.2000 | 3.2000 | 0.00% | ||
| 2022-06-01 | 3.2000 | 3.2000 | 0.00% | ||
| 2022-05-31 | 3.2000 | 3.2000 | 0.00% | ||
| 2022-05-30 | 3.2000 | 3.2000 | 0.00% | ||
| 2022-05-27 | 3.2000 | 3.2000 | 0.00% |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。