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嘉实京东仓储基础设施REIT 508098
Reits · 嘉实基金 · 基金经理 魏晨熙、张卓、于金行、方秋实场内交易申购： · 赎回：
场内价格3.314−0.18%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official3.1347累计 3.5830净值日期 2026-06-30 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+5.72%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | 3.5474 | 3.5474 | — | ||
| 2023-01-11 | 3.5140 | 3.5140 | — |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。