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华泰南京建邺REIT 508097
Reits · 华泰证券(上海)资产管理 · 基金经理 陆梦琦、肖如嘉、周南场内交易
场内价格2.122+1.00%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
场内相对净值溢价—价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 |
|---|
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。