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中航京能国际能源REIT 508096
Reits · 中航基金 · 基金经理 褚西舒、邢薛程、文佩、唐钰烜场内交易申购： · 赎回：
场内价格9.099+0.15%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official8.6465累计 11.8089净值日期 2026-06-30 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+5.23%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
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- 近 3 月
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- 近 6 月
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- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：该基金暂未披露业绩比较基准。
风险指标 · 近 1 年
成立不足 20 个交易日，暂不计算。
由近 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 中航京能国际能源封闭式基础设施证券投资基金
- 类型
- Reits
- 成立
- 2023年03月20日 / 3.000亿份
- 资产规模
- 51.95亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 6.0088亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 中航基金 / —
- 业绩比较基准
- 该基金暂未披露业绩比较基准
现任基金经理
场内价格走势
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