返回基金中心
华夏凯德消费REIT 508091
Reits · 华夏基金 · 基金经理 陈倩、刘海文、许兆晗场内交易申购： · 赎回：
场内价格5.230+0.10%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official5.6782累计 5.7543净值日期 2026-06-30 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−7.89%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-16 | 5.7180 | 5.7180 | — |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。