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国泰海通东久新经济REIT 508088
Reits · 国泰海通资管 · 基金经理 冯晓昀、张晋、张鹏坤场内交易申购： · 赎回：
场内价格3.359+1.91%2026-10-12 13:10
官方单位净值 Official2.8643累计 3.3542净值日期 2026-06-30 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+17.27%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.8643 | 3.3542 | — | ||
| 2025-12-31 | 2.9315 | 3.2996 | — | ||
| 2025-06-30 | 2.9359 | 3.3040 | — | ||
| 2024-12-31 | 3.0458 | 3.2586 | — | ||
| 2024-06-30 | 2.9972 | 3.2100 | — | ||
| 2023-12-31 | 3.0174 | 3.1562 | — | ||
| 2023-06-30 | 3.0704 | 3.1221 | — | ||
| 2022-12-31 | 3.0718 | 3.0718 | — | ||
| 2022-09-23 | 3.0350 | 3.0350 | — |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。