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国泰海通济南能源供热REIT 508087
Reits · 国泰海通资管 · 基金经理 张泓雨、冯晓昀、赵鹏场内交易申购： · 赎回：
场内价格10.506+0.27%2026-10-14 16:14
官方单位净值 Official7.1610累计 7.8031净值日期 2026-06-30 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+46.71%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 7.1610 | 7.8031 | — | ||
| 2025-12-31 | 7.2564 | 7.6406 | — | ||
| 2025-06-30 | 7.7760 | 7.7760 | — | ||
| 2025-01-13 | 7.4800 | 7.4800 | — |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。