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工银河北高速REIT 508086
Reits · 工银瑞信基金 · 基金经理 曹连鸽、刘明轩、辜玉璞场内交易申购： · 赎回：
场内价格4.221+0.21%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official4.7274累计 5.7404净值日期 2026-06-30 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−10.71%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.2063 | — | — | ||
| 2024-12-31 | 5.6980 | 5.6980 | — | ||
| 2024-12-30 | — | — | — | ||
| 2024-10-09 | — | — | — | ||
| 2024-09-30 | 5.6980 | 5.6980 | — | ||
| 2024-06-18 | 5.6980 | 5.6980 | — |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。